titres détenus chez vous pour notre compte, soit en dépôt libre, soit pour encaissement bank.

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Пожалуйста, помогите перевести (из письма клиента в банк):
- Le détail des titres détenus chez vous pour notre compte, soit en dépôt libre, soit pour encaissement - Перечень ценных бумаг, находящихся у вас на хранении за наш счёт, либо на бесплатном счёте депо ? либо переданных для инкассо ?

Messieurs,
Dans le cadre de l'audit de nos comptes annuels, nous vous prions de bien vouloir nous présénter:
- Le détail des titres détenus chez vous, pour notre compte, soit en dépôt libre, soit pour encaissement. Les coupons remis à l'encaissement et non encore encaissés à la date ci-dessus