Weiterverrechnung + gesamt cash

[Soldat Schwejk]

Прошу помощи с двумя вопросами.
1) Weiterverrechnug
Контекст: "In der Bilanz stechen ХХХ Mio Rubel Anlagen in Bau heraus (davon YYY Mio Rubel aus Weiterverrechnung seitens "Firma", sowie diverse Planungsleistungen ca. ZZZ Mio Rubel)."
Попытка перевода: "В балансе выделяются ХХХ млн. руб. на строящееся оборудование (из них YYY млн. руб. из Weiterverrechnung от "фирмы", а также различные проектировочные работы на сумму ок. ZZZ млн. руб.)."

2) gesamt cash
Контекст: "Gesamt cash wirksame Ausgaben im 1. Halbjahr 2009 würden XXX Mio Euro (Kurs 45) betragen, außer den laufenden Kosten ist mit folgenden größeren Zahlungen zu rechnen:"
Попытка перевода: "Gesamt cash эффективные расходы в первом полугодии 2009 могут составить ХХХ млн. Евро (по курсу 45), кроме текущих расходов, следует исходить из следующих крупных платежей:"
Если здесь во втором случае речь идёт об "общих наличных расходах", то вызывают удивление миллионные суммы.

Заранее спасибо за помощь!

[bad]

Повторный заем...
Совокупные денежные ....

[ElenaR]

Не заем и не повторный.
Например, фирма А закупает материал, необходимый ей для предоставления услуг фирме Б, у фирмы В и передает этот счет для оплаты фирме Б.
Я тоже не знаю точного названия. Может, описательно: на основании счета, переданного...

[bad]

Вот еще вариант: запись в дебет счета, запись в счет долга

[Soldat Schwejk]

Danke!