Сведения об отгрузке и подкреплении касс банка

[tyana]

Пожалуйста, помогите перевести. Проблема в том, что я и по-русски не особо поняла о чем речь, похоже на приход и расход, но в контексте это уже было

Выражение встречается в следующем контексте:

По процессу «Денежное обращение» используются отчеты, содержащие следующие сведения:
-Консолидированные сведения по приходу и расходу через кассы банка;
-Сведения об отгрузке и подкреплении касс банка;
-Сведения по привлечению средств во вклады населения;

Заранее спасибо

[Gajka]

При ежедневной инкассации ценностей коммерческий банк (филиал)до начала операционного дня подкрепляет операционную кассу денежной наличностью. В условиях хранения наличных денег в операционной кассе подкрепление денежной наличностью производится банком по мере необходимости. Подкрепление операционной кассы осуществляется по кассовому расходному ордеру и отражается в балансе банка (филиала) по дебету балансового счета N 033 "Операционная касса вне кассового узла" и кредиту балансового счета N 031 "Касса коммерческого, кооперативного банка".