Bankguthaben, saldieren

[anenja]

Коллеги,

смысл предложения для меня является загадкой.

я понимаю, если бы обязательства были погашены за счет банковских вкладов.
но как здесь понять?

Kurzfristige Bankguthaben in der Höhe von TEUR 137 wurden mit den entsprechenden Bаnkverbindlichkeiten saldiert.

Заранее большое спасибо!