Расчет под трансформационные проводки по денежным средствам 2016 года account.

[Alex16]

Необходимо представить:

• Реестр денежных и приравненных к ним средств с указанием их типа – не позднее____;
• Расчет под трансформационные проводки по денежным средствам 2016 года – не позднее____;

...
Первый буллет - это [register of'] cash and cash equivalents...

если так, как это скомпоновать с "по денежным средствам..." из второго буллета (Расчет под трансформационные проводки по денежным средствам 2016 года)

Calculation FOR/with respect to 2016 transformation entries ON CASH for 2016 (2016 transformation entries ON CASH[flow]?

Спасибо.