cash flow, cash, non-cash account.

[Segun]

Уважаемые дамы и господа!

Меня поставило в тупик следующее предложение:

Данный отчет о ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ не соответствует общепринятым принципам его составления, т.к. само название отчета говорит о том, что в нем отражается реальное движение денежных средств (НАЛИЧНЫХ И БЕЗНАЛИЧНЫХ) по счетам и кассе: выплаты и поступления.

Итак приступаем:

This CASH FLOW statement does not comply with the generally accepted principles of its making up, as the name of the report itself implies information on factual CASH FLOW (CASH and NON-CASH) on accounts and CASH: payments and accruals.

Помогите пожалуйста разобраться с "кэшем" =)
Предложение на английском выглядит абсурдно. Как можно заменить НАЛИЧНЫЕ и БЕЗНАЛИЧНЫЕ средства, каким недвусмысленным аналогом?

Заранее спасибо

[colossus]

... implies information on factual cash and non-cash flow on accounts, as well as cash-desk payments and accruals...
небольшие упрощения.
не покатит?
вообще нал-безнал у них так не противопоставлены по смыслу - и то и то кэш :-)
безнал может быть и cash on the account тоже...

[densch]

Я бы в качестве выплаты и поступления употребил бы expenses and revenues.
Если payments еще тянет на выплаты (по принципу "поймут"), то accruals - это не поступления нив коем случае.

[colossus]

да, так лучше...
еще пара - payouts and incomings...

[Segun]

Спасибо colossus, спасибо dench

Но! поскольку в бухгалтерии я таки не профи, то вопрос такой - правомерно ли употребление revenue как поступления, если revenue - это еще и выручка (т.е. можно ли поставить между ними знак тождества?) а то у меня бухгалтера на обеде =)

[densch]

Revenues (поступления/выручка)- fees earned from providing services and the amounts of merchandise sold. (По нашенски - выручка или поступления от продаж и иных видов деятельности (оказания услуг и т.д.)

Profit/Income - amount from operations (revenues (выручка/поступления) minus expenses (расходы/выплаты).

As I see it.

[Segun]

Согласен, спасибо