treasury margin gen.

[HOFU]

Добрый день,
Помогите, пожалуйста, перевести термин treasury margin. Это один из показателей финансового состояния предприятия. Два других - working capital и structural margin.

The treasury margin is a financial indicator of the company’s liquidity. In particular, it indicates the company’s ability to “satisfy” the short and medium-term debts by using available liquidity (cash and banks) or with short and medium-term credits.
It is the difference between current liquidity plus short-term credits and financial debts plus short-term debts. If its value is positive, we are looking at a good financial situation.

[Анна Ф]

анализ эффективности деятельности банка
обеспечение прибыльности
маржа казначейства

[HOFU]

У меня руководство по оценке клиентов (оптовых и розничных торговцев), не банков.

[Анна Ф]

если это розничные и оптовые торговые предприятия, то это валовая маржа, разница между валовым объемом продаж по цене продажи и себестоимостью проданных товаров

[HOFU]

Анна, извините, в вопросе указано, как это рассчитывается: difference between current liquidity plus short-term credits and financial debts plus short-term debts. Давайте не будем умножать сущности свыше необходимого.