Дата валютирования - ? gen.

[natal4ik10]

Я как человек несведущий в банковских вопросах прошу помощи вот с таким предложением:
The account balance stated does not take into consideration the value date of the entries.

Я перевела так:
Установленный остаток на счёте не учитывает дату валютирования проводки.

Исправьте, пожалуйста, кто знает. Заранее спасибо!

[toast2]

только зачем "устновленный"?
указанный, приведенный (в выписке, вероятно?)

[natal4ik10]

Ага, в ней самой!