задолженности к счету gen.

[Tessy 1]

Пожалуйста, помогите перевести.<
задолженности к счету

Выражение встречается в следующем контексте:<
При возникновении у Предприятия задолженности к счету (картотека к внебалансовому счету «Расчетные документы не оплаченные в срок») Предприятие обязано письменно уведомить Банк об этом, а Банк при получении уведомления зачисляет всю сумму выручки (без удержания суммы недостачи).

Upon occurrence of amounts owned on the Client’s account ?? При возникновении у Предприятия задолженности к счету (records to the off-balance account “Overdue payment documents”), the Client shall be obliged to give the Bank written notice thereof; after the receipt of such notice the Bank credits full amount of proceeds (without withholding the amounts of shortage) to the Client’s account.

>Заранее спасибо