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| amounts due to banks | Verbindlichkeiten gegenüber Banken |
| bank overdraft | Überziehung |
| Bank's external auditor | externer Rechnungsprüfer der Bank |
| checks, cash on hand, central bank and postal giro balances, bank balances | Schecks, Kassenbestand, Bundesbank und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten |
| cheques, cash in hand, central bank and postal giro balances, bank balances | Schecks, Kassenbestand, Bundesbank und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten |
