Отчет о прибылях и убытках - термины

[Plavunez]

Добрый вечер!Подскажите, пожалуйста, как перевести следующие фразы: 

On the basis of your safekeeping account position as of 05.01.2011we have passed the following entries into your account (затруднение вызывает вторая часть предложения). Возможно ли это перевести как "внесли следующую сумму на Ваш счет"? 

и если safekeeping account - депозитный счет, safekeeper number - это номер держателя депозитного счета? Номер включает следующее количество цифр хххх-ххххххх-хх-х

Подскажите, пожалуйста, как перевести 3.742 % notes? (Лицу осуществляют платеж по облигациям (проценты)

подскажите, пожалуйста, как перевести 18.25 USD per USD 1,000 par value? Тут я просто стал в тупик. " 18,25 долларов/ номинальная стоимость облигации 1000  долларов"? 

[leka11]

"внесли следующую сумму на Ваш счет" - откуда известно, что" внесли сумму ", может, наоборот, списали))) - entries  - записи/проводки

"...отразили следующие операции по счету"

кстати судя по http://990s.foundationcenter.org/990pf_pdf_archive/980/980100761/980100761_200712_990PF.pdf

там отражено и удержание налога

[leka11]

3.742 % notes - векселя с доходностью 3.742%

[leka11]

кас. 18.25 USD per USD 1,000 par value

что там написано до этого?

если текста больше нет, имхо, не надо ставить "/",  а лучше "на" (1000 долл. номинальной ст-ти)

[Plavunez]

leka11,до  18.25 USD per USD 1,000 par value указано Interest for 184 days

[leka11]

может быть тогда 18.25 USD и есть эти проценты

особо не расписывайте, меньше слов- меньше вероятность ошибки))))

Проценты за 184 дней

18.25 USD на  USD 1,000 н.ст-ти

[Plavunez]

Подскажите, пожалуйста, что такое 30% DBA & non-DBA

[leka11]

нужен мало-мальский контекст)))

[Plavunez]

leka11,

Registered shs Activision Blizzard Inc

Security 888888, ISIN US888888888

at the rate of USD 18.38 

With: Brown Brothers Harriman (DST: 5500)

30% DBA and Non-DBA

Securities deposited

[leka11]

имхо, это название

DB Agriculture Fund  ETF (DBA)

[Plavunez]

leka11,я тоже так думаю (просто вариантов больше совсем не нашел). НО, тогда встает вопрос: что в этом случае non-DBA. Если это иные фонды не DB Agriculture, то тогда что такое 30%? 30% прибыль от акций фонда DBA Agriculture и иных фондов (не DBA), то цифры не соответствуют, а с другой стороны, причем тут тогда Activision Blizzard Inc (акции принадлежат частному лицу)?

Что-то я совсем запутался((

[leka11]

может быть про   DBA account https://bizfluent.com/facts-4899961-what-dba-account.html

контекста мало, надо спрашивать заказчика

[Plavunez]

Подскажите, пожалуйста, что такое GTD 1ST LIEN LKD TO RATING CHANGES REG SРечь идет об облигация на бирже.

Первая часть - Гарантированные облигации, обеспеченные первой закладной, имеющие приоритет перед другими закладными. А как связать это со второй частью предложения?

LKD - это какой-то индекс на бирже или это Linked сокращенно? Rating changes - это изменения скоринга? Каким образом это все увязывается с Положением S?