Funds subject to balance gen.

[drifting_along]

Помогите, пожалуйста, разобраться со значением терминов из бюджета кэш-флоу (составляли не носители языка):

В конце раздела "поступления":

Returns total (не уверена, что здесь Returns корректный термин, но он используется как название для всего раздела)
Funds subject to balance total
Surplus

А вот, что подразумевается под Funds subject to balance, я совсем не понимаю

[drifting_along]

Простите, отменяю вопрос. Это был неудачный обратный перевод. Я нашла русский документ, где это встречается