без учета свободных денежных средств в размере свыше ... fin.

[Alex16]

...Таким образом, общая сумма заемных средств, потенциально доступных Компании из различных источников, превышает __ млрд. долл. США (без учета свободных денежных средств в размере свыше __ млрд. долл. США, находящихся на консолидированном балансе ОАО XXX).

free (available) [cash] funds?

[toast2]

immediately available funds/cash in bank

[hsakira1]

net of excess cash beyond _________USD bn.?

Excess cash - "an additional amount of cash beyond what a company normally needs to have on hand. As a general guideline, a company is often said to have excess cash if its cash on hand equals more than 20% of its revenue."

[toast2]

при чем здесь это?

[toast2]

или вы про "cash on hand"?
это тоже вариант, да

[hsakira1]

ошиблась слегка, нужно было перетасовать вот так
net of free cash in excess of _______USD bn.?
хотя не уверена

[hsakira1]

да! прекрасный вариант "cash on hand", я не сообразила вовремя

[Alex16]

Спасибо.