firm payables and firm receivables gen.

[tatu]

Коллеги, подскажите, пожалуйста, что это значит?

Контекст такой: In order to minimize transaction exposure, the Operating Company CFO should endeavor to net foreign currency payables and receivables by offsetting disbursements with receipts in the same currency, if their risk profile is the same: ??? firm payables and firm receivables can be offset, but a unit cannot offset a firm payable with an estimated receivable or vice versa.

В целях минимизации операционных рисков, Руководитель Финансовой Службы Операционной Компании проводит «неттинг» валютных дебиторских и кредиторских задолженностей путем зачета платежей в той же валюте, в случае одинакового профиля риска: ???

дальше не понимаю, что такое "firm payables and firm receivables" и "estimated receivable" ?

Спасибо.

[YelenaPestereva]

...должна постараться взаимозачесть суммы к получению и к выплате в иностранной валюте путем взаимозачета выплат и поступлений в одной и той же валюте...суммы к получению и к выплате на уровне фирмы могут быть взаимозачтены, но подразделение не может взаимозачесть суммы фирмы к выплате со [своими] ожидаемыми поступлениями, и наоборот. Что-то в этом роде без контекста.

[mirAcle]

только не "со [своими]", а "в счет"
контекст бы не помешал, иначе получается, что компания может провести взаимозачет кредиторской и дебиторской задолженности, а ее подразделение (??) нет. может речь идет об обособленном подразделении?

[tatu]

Там речь идет о Группе Компаний, Операционных Компаниях в ее составе, и ХХХ network.

[Irisha]

Предположу, что firm здесь не в значении "фирма", а в значении "окончательные/ не подлежащие изменению и т.д.", если учесть, что противопоставляется estimated. Возможно, "документально подтвержденные". Чуть шире контекст не помешал бы. В частности, используется ли "firm" еще где-то в тексте и в каком значении.

[tatu]

В том то и дело, что нет, это меня и смутило.
Там контекст страниц на 40. Этот текст из параграфа "Financing – Management of Foreign Exchange Risk", подпункт "Implementation of foreign exchange hedging".
Предыдущий параграф из этого подпункта: All foreign exchange hedging transactions are to be conducted through Operating Group CFO/FD and the ХХХ CFO, using authorized procedure for confirmations, acknowledgement, and settlement.

[Pchelka911]

дебиторская и кредиторская задолженность по фиксированному курсу...