Из письма в банк (2)

[Петр_Немов]

В связи с аудиторской проверкой финансовой отчетности ХХХ за 2009 год просим Вас предоставить нашему аудитору информацию об остатках на текущих (расчетных) счетах, депозитных счетах, о состоянии расчетов по займам, информацию об овердрафтах и прочих остатках на счетах нашей компании в Вашем банке (или в филиалах Вашего банка) на 31 декабря 2009 года, включая все операции, осуществленные в течение этого банковского дня.

In view of the ongoing audit of ХХХ's financial statements for 2009 please provide our auditor with details showing the balances on the current (bank) and deposit accounts, loan repayments, overdrafts and also other balances on our company’s accounts with your bank (or your bank branches), including all the transactions performed during this bank day?

[Eagle39]

я бы даже упростила:
as of 31 Dec. 2009 inclusively