Cash on deposit

[flower]

Пожалуйста, помогите перевести.

Выражение встречается в следующем контексте:
Поскажите соответствующий аналог на русском языке. Так на английском называется счет из типового план счетов бухучета, что-то типа деньги на банковском или депозитном счете

Заранее спасибо

[Рудут]

Денежные средства во вкладах и на счетах в банках