bank file, accounting file, payment file, book correct file account.

[kozelski]

Пожалуйста, помогите перевести.

Выражение встречается в следующем контексте:
Vendor cannot provide the bank file on time and fails to deliver accounting file on time. Process previous month payment file. When actual file is available, reverse posting and book correct file.

Заранее спасибо